嘉实增益宝货币E
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万份收益
0.4293
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7日年化
1.585%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.95%
1.95%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-8-23 | 2024-8-22 | 2024-8-21 | 2024-8-20 | 2024-8-19 | 2024-8-18 |
七日年化收益率(%) | 1.585% | 1.584% | 1.581% | 1.572% | 1.577% | 1.576% |
同类排名(货币A) | 166/550 | 166/550 | 157/550 | 157/550 | 155/550 | 153/550 |
万份收益(元) | 0.4293 | 0.4341 | 0.4249 | 0.4342 | 0.4360 | 0.8570 |
近一年收益率(%) | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 84,692.30 | 15.22 |
政策性金融债 | 21,170.45 | 3.80 |
普通企业债 | 10,026.93 | 1.80 |
嘉实增益宝货币市场基金更新招募说明书(2024年07月24日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-07-24 |
嘉实增益宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实增益宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
嘉实增益宝货币2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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嘉实增益宝货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实增益宝货币市场基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实增益宝货币E(018111)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实增益宝货币E(018111)持有人结构
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报告期
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嘉实增益宝货币E(018111)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实增益宝货币E(018111)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实增益宝货币E(018111)持仓变化
报告日
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嘉实增益宝货币E(018111)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实增益宝货币E(018111)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.9358 | 2.101% | |
银河钱包 | 0.3852 | 2.087% | |
宏利货币 | 0.5494 | 2.069% | |
中信保诚 | 0.4244 | 2.025% | |
富国天时 | 0.8238 | 2.019% | |
交银天利 | 1.0763 | 1.981% |