中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.63% | 3.79% | -1.51% | -- | 3.04% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 2.72% | 3.79% | -1.51% | -- | 1.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 0.57% | - | 613 | -62 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.55% | 83.33% | 407 | +178 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.45% | -22.41% | 342 | -34 | 咨询 |
| 塔牌集团 | -- | -- | 0.39% | -49.35% | 74 | +42 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 0.29% | - | 124 | +83 | 咨询 |
| 广弘控股 | -- | -- | 0.27% | - | 20 | +18 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 0.24% | -56.36% | 42 | +6 | 咨询 |
| 江阴银行 | -- | -- | 0.14% | - | 46 | +32 | 咨询 |
| 中原传媒 | -- | -- | 0.14% | -58.82% | 53 | +15 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类... | 基金间转换 | 2024-10-18 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(修订) | 基金契约（修改） | 2024-08-16 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)持有人结构
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报告期
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)持仓变化
报告日
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 易方达优 | 0.8825 | 0.43% | |
| 易方达优 | 0.8912 | 0.43% | |
| 交银智选 | 1.0833 | 0.43% |
同系基金
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| 中欧中证 | 1.1506 | 5.42% | |
| 中欧中证 | 1.0430 | 5.42% | |
| 中欧医疗 | 1.6276 | 3.45% | |
| 中欧医疗 | 1.5622 | 3.44% | |
| 中欧瑾和 | 1.4139 | 2.56% | |
| 中欧瑾和 | 1.3976 | 2.56% | |
| 中欧瑾和 | 1.3279 | 2.56% | |
| 中欧智能 | 1.4288 | 1.65% |
