国泰悦益六个月持有混合A
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
5.4
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5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.41% | 5.43% | 1.41% | 4.27% | -4.09% | -- | 1.33% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3417/4639 | 2940/4579 | 2832/4884 | 2532/5010 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 19.76% | 12.52% | 4.71% | 3.87% | -- | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.81% | 5.43% | 7.80% | 4.27% | -4.09% | -- | 0.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 0.62% | - | 1293 | +254 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.61% | -18.67% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 0.59% | -42.72% | 288 | +69 | 咨询 |
| 儒竞科技 | -- | -- | 0.57% | -25.00% | 22 | +6 | 咨询 |
| 伊之密 | -- | -- | 0.54% | 10.20% | 58 | -19 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.51% | -12.07% | 315 | +3 | 咨询 |
| 科达制造 | -- | -- | 0.51% | -19.05% | 13 | 0 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 0.49% | 145.00% | 205 | -126 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 0.44% | -36.23% | 109 | -40 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 0.39% | -30.36% | 312 | +22 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-06 |
| 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金（国泰悦益六个月持有混合A）基金... | 基金产品资料概要 | 2025-01-06 |
| 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-01-04 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰悦益六个月持有混合A(017224)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224)持有人结构
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报告期
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国泰悦益六个月持有混合A(017224)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰悦益六个月持有混合A(017224)持仓变化
报告日
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国泰悦益六个月持有混合A(017224)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰悦益六个月持有混合A(017224)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
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股票明细
持有债券
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| 信澳科技 | 1.2457 | 5.35% | |
| 万家全球 | 0.6965 | 5.34% | |
| 万家全球 | 0.7111 | 5.33% | |
| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 前海开源 | 2.0840 | 3.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国泰金马 | 1.1926 | 1.66% | |
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| 国泰中证 | 1.2770 | 1.37% | |
| 国泰中证 | 1.0725 | 1.32% | |
| 国泰中证 | 1.0235 | 1.32% | |
| 国泰国证 | 1.3123 | 1.31% | |
| 国泰国证 | 1.3058 | 1.30% | |
| 国泰国证 | 1.1924 | 1.29% |
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