富国稳健双盈债券发起式A
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数据日期：2023-5-31
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综合评价
7.5
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.37% | 0.00% | -- | -- | 0.39% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | 311/422 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.06% | 0.03% | 1.30% | -- | -- | 11.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 0.89% | 0.00% | -- | -- | 0.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,036.72 | 9.98 |
| 普通企业债 | 832.26 | 4.08 |
| 普通金融债 | 816.25 | 4.00 |
| 国债 | 809.99 | 3.97 |
| 可转换企业债 | 353.13 | 1.73 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二三年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投... | 开放式基金申购、 | 2023-02-14 |
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| 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2022-12-22 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-21 |
| 富国基金管理有限公司关于富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金提前结束... | 调整发行截止日 | 2022-12-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国稳健双盈债券发起式A(016719)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)持有人结构
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报告期
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)持仓变化
报告日
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 交银稳固 | 1.2987 | 0.36% | |
| 永赢稳健 | 0.9865 | 0.36% | |
| 永赢稳健 | 0.9921 | 0.35% | |
| 国泰双利 | 1.5630 | 0.32% | |
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| 富国上海 | 1.0222 | 1.24% | |
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| 富国中证 | 0.8399 | 1.10% |
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