富国稳健双盈债券发起式A
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近3年涨幅
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数据日期:2025-7-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.68% | 7.92% | 1.15% | 7.28% | -4.53% | -- | 3.62% |
同类排行(二级债基) | 390/782 | 145/635 | 542/801 | 117/598 | 394/422 | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.62% | 6.08% | 2.37% | 4.97% | 0.33% | 4.17% | -- |
年化收益率(%) | 3.36% | 7.92% | 2.24% | 7.28% | -4.53% | -- | 1.42% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 2,351.33 | 9.14 |
国债 | 2,067.66 | 8.03 |
普通企业债 | 713.26 | 2.77 |
资产配置
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)持有人结构
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)十大持有人
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)持仓变化
报告日
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国稳健双盈债券发起式A(016719)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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