富国恒利分级债券

(000382)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1690	净值更新日期:2016/1/5	基金简称:富国恒利
最新规模:1.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	0.8796	19.58%
富国北证	0.8828	19.57%
富国创业	1.0502	16.43%
富国中证	0.5631	16.15%
富国创业	1.4978	15.34%
富国中证	0.6628	15.29%
富国中证	0.6629	15.29%
富国中证	0.6608	15.28%
富国中证	0.6185	15.22%
富国创业	0.9100	14.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-01-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.65%	17.15%	-	-	-	-	17.85%
同类排名(一级债基)	13/184	23/160	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	-	-	-	8.12%	-
年化收益率(%)	27.30%	17.15%	-	-	-	-	8.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-12-09
债券市值/基金净值	106.28	106.36	21.51

最新总份额：1.3655亿份

2015-12-09

券种分布

数据日期：2015-12-09

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,947.79	21.50

五大债券

数据日期：2015-12-09

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
10红河开投债01	1080159	1,153.15	8.41
14宏桥02	124915	1,009.33	7.36
12榆城投	124050	785.30	5.73
11富阳债	111063	0.01	0.00
11常城建	122819	1,892.95	13.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	12/106	0.28%	68/106	6.79%	75/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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