交银稳固收益债券C
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2.81%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-6-9
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.95% | -- | 5.05% | -5.01% | -- | -- | 0.23% |
| 同类排行（二级债基） | 17/402 | -- | 15/422 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.42% | -0.07% | 1.58% | -- | -- | 11.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.89% | -- | 11.51% | -5.01% | -- | -- | 0.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 60,492.85 | 28.20 |
| 政策性金融债 | 10,177.18 | 4.74 |
| 可转换企业债 | 5,356.30 | 2.50 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加大同证券有限责任公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2023-06-07 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2023-06-02 |
| 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-05-26 |
| 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(... | 基金产品资料概要 | 2023-05-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2023-05-24 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金销售... | 增加代销机构 | 2023-04-27 |
| 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-04-26 |
| 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-04-26 |
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| 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(... | 基金产品资料概要 | 2023-04-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银稳固收益债券C(016474)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银稳固收益债券C(016474)持有人结构
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报告期
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交银稳固收益债券C(016474)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银稳固收益债券C(016474)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银稳固收益债券C(016474)持仓变化
报告日
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交银稳固收益债券C(016474)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银稳固收益债券C(016474)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 民生增强 | 1.4920 | 1.02% | |
| 华富恒利 | 1.0160 | 0.99% | |
| 中欧鼎利 | 1.2058 | 0.87% | |
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