交银稳固收益债券C
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2.81%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2023-6-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.95% | -- | 5.05% | -5.01% | -- | -- | 0.23% |
同类排行(二级债基) | 17/402 | -- | 15/422 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 0.42% | -0.07% | 1.58% | -- | -- | 11.68% | -- |
年化收益率(%) | 5.89% | -- | 11.51% | -5.01% | -- | -- | 0.28% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 60,492.85 | 28.20 |
政策性金融债 | 10,177.18 | 4.74 |
可转换企业债 | 5,356.30 | 2.50 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银稳固收益债券C(016474)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银稳固收益债券C(016474)持有人结构
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报告期
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交银稳固收益债券C(016474)十大持有人
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交银稳固收益债券C(016474)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银稳固收益债券C(016474)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银稳固收益债券C(016474)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富恒利 | 0.9810 | 1.03% | |
民生增强 | 1.4920 | 1.02% | |
华富恒利 | 1.0160 | 0.99% | |
中欧鼎利 | 1.2058 | 0.87% | |
华夏安康 | 1.4980 | 0.81% |