建信上证50ETF发起联接E
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7.51%
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-6.63%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.49% | -6.63% | 3.13% | -9.10% | -16.33% | -- | -20.34% |
同类排行(复制指数型) | 708/2335 | 392/2046 | 630/2576 | 1170/2162 | 538/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.44% | -15.18% | -3.43% | -7.03% | -18.81% | -17.60% | -- |
年化收益率(%) | 2.98% | -6.63% | 10.01% | -9.10% | -16.33% | -- | -7.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.19% | -5.00% | 3708 | +835 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 1431 | +324 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.07% | 16.67% | 1466 | +652 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 2879 | +1913 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 1880 | +1202 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 764 | +387 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 2574 | +1693 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 1699 | +1026 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 1264 | +878 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 1805 | +1290 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信上证50ETF发起联接E(013444)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信上证50ETF发起联接E(013444)持有人结构
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建信上证50ETF发起联接E(013444)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信上证50ETF发起联接E(013444)全部持股
报告日
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建信上证50ETF发起联接E(013444)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 0.8785 | 4.16% | |
富国中证 | 0.6340 | 4.02% | |
富国中证 | 0.6368 | 4.02% | |
华宝中证 | 0.7696 | 3.99% | |
华宝中证 | 0.7728 | 3.98% | |
易方达中 | 0.8998 | 3.95% |