汇添富中证800ETF联接C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.11% | -10.60% | -5.07% | -9.85% | -11.45% | -- | -22.53% |
同类排行(复制指数型) | 1080/2506 | 807/2121 | 1048/2574 | 1299/2162 | 306/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -10.22% | -10.60% | -7.85% | -9.85% | -11.45% | -- | -7.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.29% | - | 2135 | -408 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.64% | - | 740 | +159 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.53% | - | 1007 | +162 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.30% | - | 497 | +209 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.29% | - | 662 | -330 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.29% | - | 1145 | +179 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.26% | - | 293 | -89 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.24% | - | 2011 | +125 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.24% | - | 552 | -126 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 0.22% | - | 130 | -53 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售(上海)有限公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-25 |
汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额更新基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) | 其他 | 2024-05-10 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证800ETF联接C(012597)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证800ETF联接C(012597)持有人结构
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汇添富中证800ETF联接C(012597)十大持有人
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汇添富中证800ETF联接C(012597)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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汇添富中证800ETF联接C(012597)全部持股
报告日
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汇添富中证800ETF联接C(012597)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 0.9683 | 2.40% | |
易方达中 | 0.9709 | 2.39% | |
方正富邦 | 0.8260 | 2.35% | |
博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |