国泰兴泽优选一年持有期混合A
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22.21%
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1.77%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.00% | 1.77% | -2.33% | -12.72% | -21.70% | -- | -31.67% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1303/4650 | 3598/4584 | 4181/5010 | 3407/5046 | 3486/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.99% | 1.77% | -2.40% | -12.72% | -21.70% | -- | -9.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 龙净环保 | -- | -- | 6.61% | 0.76% | 37 | -72 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 6.50% | 14.64% | 35 | -125 | 咨询 |
| 聚和材料 | -- | -- | 6.37% | 20.19% | 26 | -187 | 咨询 |
| 安利股份 | -- | -- | 6.19% | 3.34% | 40 | -204 | 咨询 |
| 苑东生物 | -- | -- | 5.53% | -6.75% | 20 | -93 | 咨询 |
| 索通发展 | -- | -- | 4.97% | -21.48% | 16 | -154 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.67% | 5.42% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.55% | 195.45% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 振江股份 | -- | -- | 4.20% | 193.71% | 33 | -377 | 咨询 |
| 智洋创新 | -- | -- | 4.11% | -4.42% | 9 | -44 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2024-08-20 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2024-07-02 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)持有人结构
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报告期
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)持仓变化
报告日
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% | |
| 国泰成长 | 0.7941 | 4.38% | |
| 国泰中证 | 1.3283 | 3.94% | |
| 国泰CES | 1.1616 | 3.23% | |
| 国泰CES | 1.3523 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.3752 | 3.06% |
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