光大保德信安阳一年混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
5.65%
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近3年涨幅
3.61%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.02% | 5.65% | 1.77% | 2.90% | 0.78% | 3.61% | 6.20% |
同类排行(偏债混合型) | 3077/4596 | 3362/4537 | 2087/4884 | 2989/5010 | 839/5046 | 864/4113 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 14.73% | 14.93% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | 12.04% | 5.65% | 15.05% | 2.90% | 0.78% | 1.20% | 1.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙海德曼 | -- | -- | 1.13% | - | 4 | -71 | 咨询 |
广联航空 | -- | -- | 1.03% | - | 26 | -91 | 咨询 |
鹿山新材 | -- | -- | 0.78% | - | 4 | -74 | 咨询 |
新洁能 | -- | -- | 0.73% | 204.17% | 30 | -424 | 咨询 |
芯海科技 | -- | -- | 0.71% | - | 9 | -118 | 咨询 |
中国稀土 | -- | -- | 0.71% | - | 28 | -167 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 0.70% | - | 112 | -639 | 咨询 |
华正新材 | -- | -- | 0.69% | - | 2 | -92 | 咨询 |
牧高笛 | -- | -- | 0.64% | - | 2 | -47 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2025-01-01 |
光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最... | 调整费用 | 2024-12-11 |
光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信安阳一年混合A(012027)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信安阳一年混合A(012027)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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光大保德信安阳一年混合A(012027)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |