光大保德信岁末红利债券A
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数据日期：2023-6-1
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.98% | 1.96% | 0.86% | 2.73% | 0.41% | 3.91% | 33.23% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1892/2327 | 1690/2322 | 2407/2729 | 521/2814 | 2422/2560 | 1441/1552 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.55% | 2.07% | 1.78% | 0.49% | 4.69% | 9.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.96% | 1.96% | 2.06% | 2.73% | 0.41% | 1.30% | 3.77% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,019.17 | 77.01 |
| 国债 | 301.88 | 22.81 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-05-16 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（光大保德信岁末红利纯债债券... | 基金产品资料概要 | 2023-03-10 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基... | 提示性公告 | 2023-03-10 |
| 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-03-10 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-02-15 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信岁末红利债券A(000489)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信岁末红利债券A(000489)持有人结构
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报告期
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光大保德信岁末红利债券A(000489)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信岁末红利债券A(000489)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信岁末红利债券A(000489)持仓变化
报告日
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光大保德信岁末红利债券A(000489)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信岁末红利债券A(000489)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 鹏华可转 | 1.3950 | 0.50% | |
| 财通可转 | 0.9925 | 0.47% | |
| 嘉实睿享 | 1.0397 | 0.46% | |
| 广发集嘉 | 1.3728 | 0.43% |
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| 光大保德 | 0.7437 | 1.46% | |
| 光大保德 | 1.3538 | 0.94% | |
| 光大保德 | 1.4310 | 0.85% |
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