招商产业精选股票C
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近3月涨幅
26.24%
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近1年涨幅
35.70%
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近3年涨幅
14.02%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.97% | 35.70% | 34.32% | -2.65% | -13.00% | 14.02% | 3.43% |
| 同类排行（普通股票型） | 222/992 | 21/912 | 20/1026 | 180/914 | 152/793 | 26/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.53% | 8.42% | 5.84% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.93% | 35.70% | 35.29% | -2.65% | -13.00% | 4.67% | 0.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.76% | 294.52% | 360 | -853 | 咨询 |
| 鼎胜新材 | -- | -- | 5.27% | 77.44% | 18 | -87 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 4.98% | 151.52% | 60 | -251 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.58% | 100.88% | 156 | -643 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 3.89% | 83.49% | 37 | -412 | 咨询 |
| 德邦股份 | -- | -- | 3.61% | 213.91% | 26 | -295 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.59% | 178.29% | 136 | -557 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商产业精选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 招商产业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商产业精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商产业精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商产业精选股票C(010342)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商产业精选股票C(010342)持有人结构
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报告期
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招商产业精选股票C(010342)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商产业精选股票C(010342)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商产业精选股票C(010342)持仓变化
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招商产业精选股票C(010342)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商产业精选股票C(010342)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
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| 招商中证 | 1.4670 | 3.13% | |
| 招商中证 | 1.4720 | 3.13% | |
| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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