招商产业精选股票C
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17.16%
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近1年涨幅
35.30%
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近3年涨幅
11.18%
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.24% | 35.30% | 34.86% | -2.65% | -13.00% | 11.18% | 3.84% |
同类排行(普通股票型) | 128/970 | 5/891 | 6/1026 | 180/914 | 152/793 | 38/647 | -- |
同类平均(普通股票型) | 10.31% | 1.98% | 5.80% | -11.05% | -20.10% | -23.11% | -- |
年化收益率(%) | 40.48% | 35.30% | 44.80% | -2.65% | -13.00% | 3.73% | 1.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | -- | -- | 7.00% | -25.45% | 1398 | +977 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 5.88% | -24.81% | 2059 | +1265 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 5.27% | -39.43% | 2212 | +1240 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 4.99% | -40.38% | 1532 | +1031 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 4.86% | -41.23% | 1102 | +873 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.85% | -46.29% | 2099 | +1436 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 4.49% | -26.15% | 1235 | +927 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 3.92% | 45.19% | 937 | +687 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.89% | -50.38% | 1497 | +1047 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 3.38% | -34.62% | 999 | +856 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商产业精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商产业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商产业精选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
招商产业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第二号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-19 |
关于招商产业精选股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
招商产业精选股票C(010342)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商产业精选股票C(010342)持有人结构
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招商产业精选股票C(010342)十大持有人
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招商产业精选股票C(010342)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商产业精选股票C(010342)持仓变化
报告日
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招商产业精选股票C(010342)全部持股
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招商产业精选股票C(010342)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 1.2781 | 3.82% | |
汇添富中 | 1.2842 | 3.82% | |
工银沪港 | 0.9286 | 3.66% | |
工银沪港 | 0.9049 | 3.65% | |
摩根红利 | 1.1082 | 3.62% | |
摩根红利 | 1.1069 | 3.61% | |
南方远见 | 1.0076 | 3.61% |