华泰柏瑞景气优选混合A
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近1年涨幅
-10.69%
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近3年涨幅
-2.50%
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数据日期:2023-9-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.13% | -10.69% | -9.90% | -18.64% | 15.55% | -2.50% | 0.09% |
同类排行(偏股混合型) | 3598/4708 | 3162/4584 | 3703/5047 | 2984/4927 | 650/3451 | 1260/2307 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -6.86% | -6.75% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.89% | -- |
年化收益率(%) | -24.26% | -10.69% | -13.34% | -18.64% | 15.55% | -0.83% | 0.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 3.26% | 新进 | 2000 | +1719 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.96% | 196.00% | 2479 | +1503 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.62% | 315.87% | 942 | +746 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 2.43% | 新进 | 1006 | +798 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 2.40% | 25.65% | 1298 | +911 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.12% | 新进 | 2257 | +1513 | 咨询 |
燕京啤酒 | -- | -- | 2.01% | 新进 | 544 | +425 | 咨询 |
千禾味业 | -- | -- | 1.97% | 19,600.00% | 506 | +422 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.94% | 3,780.00% | 1839 | +1129 | 咨询 |
彩讯股份 | -- | -- | 1.90% | -7.77% | 410 | +377 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞景气优选混合A(009636)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636)十大持有人
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636)全部持股
报告日
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 0.4888 | 4.56% | |
东方阿尔 | 0.4941 | 4.55% | |
国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
安信创新 | 0.5401 | 3.97% |