汇添富现金宝货币C
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7日年化
1.713%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.26%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-9-3
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综合评价
5.3
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-3 | 2024-9-2 | 2024-9-1 | 2024-8-30 | 2024-8-29 | 2024-8-28 |
| 七日年化收益率(%) | 1.713% | 1.714% | 1.732% | 1.730% | 1.747% | 1.734% |
| 同类排名(货币A) | 74/283 | 76/283 | 78/283 | 58/283 | 59/283 | 56/283 |
| 万份收益(元) | 0.4661 | 0.4671 | 0.9312 | 0.4654 | 0.4708 | 0.4576 |
| 近一年收益率(%) | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 387,892.90 | 5.20 |
| 政策性金融债 | 67,654.81 | 0.90 |
| 普通金融债 | 62,388.42 | 0.83 |
| 普通企业债 | 50,024.83 | 0.67 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富现金宝货币市场基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年09月20日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 汇添富现金宝货币市场基金更新招募说明书（2024年9月20日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富现金宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富现金宝货币C(009589)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富现金宝货币C(009589)持有人结构
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报告期
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汇添富现金宝货币C(009589)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富现金宝货币C(009589)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富现金宝货币C(009589)持仓变化
报告日
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汇添富现金宝货币C(009589)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富现金宝货币C(009589)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇添富纳 | 1.1724 | 0.68% | |
| 汇添富添 | 1.0209 | 0.67% |
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