大摩ESG量化混合
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16.25%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-35.24%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.33% | 11.38% | 14.35% | -14.91% | -30.19% | -35.24% | -12.52% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1387/4620 | 467/4542 | 527/5010 | 3772/5046 | 4538/4927 | 2969/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.66% | 11.38% | 16.12% | -14.91% | -30.19% | -11.75% | -2.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.44% | 47.88% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.22% | 72.09% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 海天精工 | -- | -- | 1.83% | 66.36% | 3 | -201 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.64% | 343.24% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.29% | 40.22% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.28% | 20.75% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.17% | 550.00% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.13% | 94.83% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 科德数控 | -- | -- | 1.12% | -4.27% | 7 | -152 | 咨询 |
| 秦川机床 | -- | -- | 1.11% | - | 1 | -125 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩ESG量化混合(009246)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩ESG量化混合(009246)持有人结构
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报告期
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大摩ESG量化混合(009246)十大持有人
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大摩ESG量化混合(009246)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩ESG量化混合(009246)持仓变化
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大摩ESG量化混合(009246)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩ESG量化混合(009246)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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同系基金
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| 大摩万众 | 0.7093 | 2.47% | |
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