银华永盛债券
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.94% | 4.73% | 4.40% | 3.85% | 2.44% | 11.27% | 16.28% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1510/2785 | 1424/2723 | -- | 792/2797 | 958/2833 | 863/2592 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.89% | 4.73% | 4.53% | 3.85% | 2.44% | 3.76% | 3.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 20,350.14 | 18.71 |
| 政策性金融债 | 5,075.13 | 4.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-20 |
| 银华永盛债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华永盛债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华永盛债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华永盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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银华永盛债券(008211)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银华永盛债券(008211)十大持有人
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银华永盛债券(008211)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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银华永盛债券(008211)持仓变化
报告日
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银华永盛债券(008211)全部持股
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银华永盛债券(008211)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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