银华永盛债券

(008211)开放式-纯债债券型

基金经理：李丹

单位净值:1.0964	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1364	净值更新日期:2024/5/28
基金简称:银华永盛
最新规模:10.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0137	0.50%
西部利得	0.9976	0.49%
施罗德亚	129.6060	0.42%
华泰保兴	1.1433	0.25%
华泰保兴	1.0526	0.24%
大摩添利	1.6062	0.23%
大摩添利	1.5447	0.23%
银河铭忆	1.0590	0.22%
东兴兴瑞	1.3107	0.20%
天弘稳利	1.3344	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力	1.0980	1.27%
银华海外	1.2943	1.21%
银华海外	1.2859	1.20%
港股通医	0.7341	0.37%
港股创新	0.8226	0.31%
银华抗通	0.7420	0.27%
银华瑞和	1.1412	0.22%
银华内需	2.8090	0.14%
银华长荣	0.9526	0.14%
银华长荣	0.9518	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.62%	3.94%	2.12%	3.85%	2.44%	11.17%	13.74%
同类排名(纯债债券型)	1007/2359	752/2357	958/2698	755/2731	947/2816	642/2033	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	3.05%	1.93%	2.86%	0.48%	8.99%	-
年化收益率(%)	5.24%	3.94%	2.12%	3.85%	2.44%	3.72%	3.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.07	95.70	126.23

最新总份额：9.6201亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,381.82	14.39
普通企业债	5,217.52	4.88
普通金融债	5,061.03	4.73
国债	5,036.62	4.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	9,288.74	8.69
22进出22	220322	6,093.08	5.70
23嘉兴国资MTN001(绿	102380917	5,217.52	4.88
24国券C1	240516	5,061.03	4.73
24附息国债04	240004	5,036.62	4.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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