建信高股息主题股票
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-29.29%
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.42% | 20.13% | 21.32% | -23.35% | -20.52% | -29.29% | 60.20% |
| 同类排行（普通股票型） | 564/967 | 102/895 | 156/1026 | 817/914 | 390/793 | 395/654 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.77% | 6.31% | 9.82% | -11.05% | -20.10% | -22.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.84% | 20.13% | 24.47% | -23.35% | -20.52% | -9.76% | 12.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 9.61% | 10.33% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 6.44% | 128.37% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.88% | 0.17% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 4.30% | -2.71% | 376 | -1259 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 3.89% | - | 143 | -509 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.66% | - | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 锡业股份 | -- | -- | 3.53% | 3.22% | 29 | -569 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 3.42% | 5.23% | 273 | -753 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 3.18% | - | 73 | -463 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 3.00% | 11.11% | 334 | -859 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 建信高股息主题股票型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信高股息主题股票型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 建信高股息主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信高股息主题股票型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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| 建信高股息主题股票型证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信高股息主题股票(008177)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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建信高股息主题股票(008177)十大持有人
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建信高股息主题股票(008177)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信高股息主题股票(008177)持仓变化
报告日
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建信高股息主题股票(008177)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信高股息主题股票(008177)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商科技 | 1.1996 | 3.32% | |
| 招商科技 | 1.1601 | 3.31% | |
| 财通集成 | 2.0396 | 3.21% | |
| 财通集成 | 1.9448 | 3.21% | |
| 工银传媒 | 1.0107 | 2.56% | |
| 富国互联 | 2.3244 | 2.51% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 建信优享 | 1.0820 | 2.91% | |
| 建信优享 | 1.0754 | 2.90% | |
| 建信高股 | 1.0153 | 2.03% | |
| 建信中国 | 1.6952 | 1.94% | |
| 建信中国 | 1.6753 | 1.94% | |
| 建信新经 | 1.2560 | 1.78% | |
| 建信改革 | 4.1970 | 1.77% | |
| 建信改革 | 4.1600 | 1.76% | |
| 建信内生 | 1.3630 | 1.26% | |
| 建信内生 | 1.3760 | 1.25% |
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