汇添富汇鑫货币B
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 |
| 七日年化收益率(%) | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 3,070.66 | 59.42 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金更新招募说明书（2024年9月20日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金B类份额更新基金产品资料概要(2024年09... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 关于汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金调整大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富汇鑫货币B(007869)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富汇鑫货币B(007869)持有人结构
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报告期
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汇添富汇鑫货币B(007869)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富汇鑫货币B(007869)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富汇鑫货币B(007869)持仓变化
报告日
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汇添富汇鑫货币B(007869)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富汇鑫货币B(007869)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
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基金费率
申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 九泰日添 | 1.5713 | 2.193% | |
| 诺安货币 | 0.3465 | 2.166% | |
| 嘉实货币 | 0.9791 | 2.111% | |
| 泰康现金 | 0.4456 | 2.101% |
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| 汇添富中 | 0.9509 | 2.55% | |
| 汇添富中 | 0.9444 | 2.53% | |
| 汇添富移 | 1.5720 | 2.41% | |
| 汇添富北 | 1.3274 | 2.40% | |
| 汇添富北 | 1.3107 | 2.40% | |
| 汇添富互 | 0.6039 | 2.01% | |
| 汇添富互 | 0.6156 | 2.01% |
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