浦银安盛盛煊定开债券
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近1年涨幅
2.78%
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近3年涨幅
8.96%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.80% | 2.78% | 2.40% | 2.20% | 3.50% | 8.96% | 11.59% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1457/2662 | 1392/2656 | 1532/2730 | 1265/2815 | 1736/2560 | 1321/2129 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.46% | 2.31% | 2.30% | 0.49% | 4.69% | 9.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.61% | 2.78% | 2.56% | 2.20% | 3.50% | 2.99% | 2.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 38,822.85 | 8.77 |
| 国债 | 25,294.37 | 5.72 |
| 普通金融债 | 23,177.81 | 5.24 |
| 普通企业债 | 18,477.47 | 4.18 |
| 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第二次分红公告 | 收益分配 | 2023-10-25 |
| 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-25 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第三次开放日... | 开放式基金申购、 | 2023-10-17 |
| 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度分红公告 | 收益分配 | 2023-09-20 |
| 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资... | 招募说明书(更新 | 2023-07-28 |
| 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛盛煊定开债券(007772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)持有人结构
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报告期
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)持仓变化
报告日
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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