浦银安盛盛煊定开债券
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数据日期:2023-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.96% | 2.50% | 2.38% | 2.20% | 3.50% | 9.20% | 11.57% |
同类排行(纯债债券型) | 1125/2327 | 1265/2322 | 1509/2730 | 1265/2815 | 1736/2560 | 1094/1836 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.50% | 2.05% | 2.31% | 0.49% | 4.69% | 9.11% | -- |
年化收益率(%) | 1.92% | 2.50% | 2.61% | 2.20% | 3.50% | 3.07% | 2.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 38,822.85 | 8.77 |
国债 | 25,294.37 | 5.72 |
普通金融债 | 23,177.81 | 5.24 |
普通企业债 | 18,477.47 | 4.18 |
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基金信息 |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)十大持有人
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分红报告 |
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)持仓变化
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)全部持股
报告日
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浦银安盛盛煊定开债券(007772)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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