招商瑞文混合C
(007726) 用手机查看![](http://finance.sina.com.cn/xincaifund/image/qrcode/007726.png)
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.1713
1.1713
涨跌幅
0.11%
0.11%
近3月涨幅
-0.65%
-0.65%
近1年涨幅
-0.32%
-0.32%
近3年涨幅
-4.85%
-4.85%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.64% | -0.32% | 1.61% | -3.74% | -4.93% | -4.85% | 17.13% |
同类排行(偏债混合型) | 2326/4711 | 1046/4586 | 1605/5011 | 2097/5046 | 1292/4927 | 825/3375 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 5.28% | -0.32% | 2.93% | -3.74% | -4.93% | -1.62% | 3.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 2.23% | -24.15% | 3011 | -495 | 咨询 |
中海油服 | -- | -- | 2.10% | -1.87% | 57 | -264 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 1.96% | 8.29% | 318 | -977 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 1.57% | 8.28% | 235 | -654 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 1.50% | 9.49% | 234 | -657 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 1.37% | 48.91% | 174 | -874 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 1.23% | 6.96% | 314 | -580 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 0.86% | 109.76% | 69 | -237 | 咨询 |
东方电气 | -- | -- | 0.77% | - | 111 | -349 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 0.73% | 1.39% | 147 | -462 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
招商瑞文混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-05 |
招商瑞文混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-24 |
招商瑞文混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
关于招商瑞文混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-05-21 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商瑞文混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞文混合C(007726)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商瑞文混合C(007726)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商瑞文混合C(007726)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商瑞文混合C(007726)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商瑞文混合C(007726)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商瑞文混合C(007726)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商瑞文混合C(007726)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
新华安享 | 0.8339 | 7.66% | |
汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |