鑫元核心资产股票A
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近3年涨幅
-46.67%
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数据日期:2024-2-26
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-02-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.37% | -39.57% | -11.28% | -31.53% | -14.13% | -46.67% | -15.50% |
同类排行(普通股票型) | 800/972 | 867/883 | 522/1026 | 891/914 | 171/793 | 469/535 | -- |
同类平均(普通股票型) | -8.90% | -14.66% | -9.71% | -11.05% | -20.10% | -35.15% | -- |
年化收益率(%) | -30.75% | -39.57% | -72.21% | -31.53% | -14.13% | -15.56% | -2.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华宝新能 | -- | -- | 5.50% | -4.35% | 268 | +260 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.84% | -24.26% | 3207 | +662 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 4.84% | 130.48% | 1040 | +785 | 咨询 |
昀冢科技 | -- | -- | 4.83% | - | 72 | +62 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 4.76% | 145.36% | 1398 | +977 | 咨询 |
禾川科技 | -- | -- | 3.39% | 83.24% | 102 | +100 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 1.98% | -66.67% | 576 | +462 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 1.98% | -67.54% | 557 | +480 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 1.97% | -66.50% | 526 | +418 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 1.96% | 211.11% | 1102 | +873 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-03-14 |
鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-03-14 |
关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的... | 基金清算 | 2024-02-27 |
关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2024-02-20 |
关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2024-02-03 |
关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-31 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元核心资产股票A(006193)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元核心资产股票A(006193)持有人结构
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报告期
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鑫元核心资产股票A(006193)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元核心资产股票A(006193)持仓变化
报告日
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鑫元核心资产股票A(006193)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元核心资产股票A(006193)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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太平行业 | 0.6190 | 6.96% | |
太平行业 | 0.6063 | 6.95% | |
国联安科 | 1.1057 | 6.33% | |
广发先进 | 0.7442 | 6.21% | |
广发先进 | 0.7518 | 6.20% | |
国泰金鑫 | 1.3957 | 5.98% |