鑫元核心资产股票A

(006193)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:0.8450	净值增长率:-1.01%	累计净值:0.8450	净值更新日期:2024/2/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元核心A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	1.0692	1.43%
万家周期	1.0636	1.43%
广发资源	1.3956	1.23%
广发资源	1.3727	1.22%
嘉实资源	2.6332	1.13%
嘉实资源	2.5554	1.12%
创金合信	2.2569	1.06%
创金合信	2.1646	1.06%
广发港股	0.5315	0.99%
广发港股	0.5222	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元增利	1.0495	0.14%
鑫元皓利	1.0314	0.12%
鑫元慧享	1.0590	0.11%
鑫元广利	1.0297	0.11%
鑫元慧享	1.0566	0.10%
鑫元晟利	1.1175	0.10%
鑫元全利	1.0466	0.10%
鑫元中债	1.0605	0.09%
鑫元中债	1.0915	0.09%
鑫元添利	1.0352	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.37%	-39.57%	-	-11.28%	-31.53%	-46.67%	-15.50%
同类排名(普通股票型)	800/972	867/883	/	872/1026	891/914	469/535	--
同类平均(普通股票型)	7.23%	2.15%	-	4.40%	-11.05%	-28.63%	-
年化收益率(%)	-30.75%	-39.57%	-	-11.28%	-31.53%	-15.56%	-2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.21	90.17	80.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元核心以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元核心交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元核心以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元核心以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	50.17%
金融业	13.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19%
农、林、牧、渔业	0.77%
卫生和社会工作	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华宝新能	0	0	5.50%	21
贵州茅台	0	0	4.84%	2095
交通银行	0	0	4.84%	226
昀冢科技	0	0	4.83%	1
农业银行	0	0	4.76%	382
禾川科技	0	0	3.39%	4
天合光能	0	0	1.98%	65
晶科能源	0	0	1.98%	116
晶澳科技	0	0	1.97%	73
建设银行	0	0	1.96%	247

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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