鑫元核心资产股票A

(006193)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:0.8450	净值增长率:-1.01%	累计净值:0.8450	净值更新日期:2024/2/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元核心A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方红医	0.9759	2.17%
东方红医	0.9657	2.16%
华安大中	1.0950	2.15%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
瑞银(香	66.3840	2.08%
嘉实全球	0.7572	2.08%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
嘉实清洁	0.5752	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.8846	1.36%
鑫元价值	0.8563	1.36%
鑫元健康	0.8398	1.01%
鑫元健康	0.8324	1.01%
鑫元科技	0.8310	0.86%
鑫元科技	0.8332	0.86%
鑫元国证	0.8587	0.36%
鑫元国证	0.8612	0.36%
鑫元增利	1.0310	0.23%
鑫元中证	0.9144	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.37%	-39.57%	-11.28%	-31.53%	-14.13%	-46.67%	-15.50%
同类排名(普通股票型)	800/972	867/883	817/1026	891/914	171/793	469/535	--
同类平均(普通股票型)	-2.92%	-15.39%	-3.53%	-11.05%	-20.10%	-25.08%	-
年化收益率(%)	-30.75%	-39.57%	-11.28%	-31.53%	-14.13%	-15.56%	-2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.21	90.17	80.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元核心以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元核心交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元核心以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元核心以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	50.17%
金融业	13.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19%
农、林、牧、渔业	0.77%
卫生和社会工作	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华宝新能	0	0	5.50%	282
贵州茅台	0	0	4.84%	3708
交通银行	0	0	4.84%	777
昀冢科技	0	0	4.83%	131
农业银行	0	0	4.76%	1155
禾川科技	0	0	3.39%	273
天合光能	0	0	1.98%	770
晶科能源	0	0	1.98%	742
晶澳科技	0	0	1.97%	853
建设银行	0	0	1.96%	900

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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