圆信永丰中高等级债券
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数据日期：2020-10-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.31% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 7.55% |
| 同类排行（纯债债券型） | 812/2067 | 798/1534 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 3.67% | -- | -- | -- | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.61% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 3.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,390.37 | 55.98 |
| 国债 | 721.81 | 16.90 |
| 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-11-05 |
| 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-11-05 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
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| 关于圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2020-06-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰中高等级债券(005922)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰中高等级债券(005922)持有人结构
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报告期
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圆信永丰中高等级债券(005922)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰中高等级债券(005922)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰中高等级债券(005922)持仓变化
报告日
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圆信永丰中高等级债券(005922)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰中高等级债券(005922)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.4009 | 1.15% | |
| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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