圆信永丰中高等级债券

(005922)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0755	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0755	净值更新日期:2020/10/30
基金简称:圆信中高
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.0266	0.01%
圆信永丰	1.1179	0.01%
圆信永丰	1.1000	0.01%
圆信永丰	1.0329	0.00%
圆信永丰	1.0252	0.00%
圆信永丰	1.0268	0.00%
圆信永丰	1.0196	0.00%
圆信永丰	1.0306	0.00%
圆信永丰	1.0003	0.00%
圆信永丰	1.0003	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.31%	3.35%	-	-	-	-	7.55%
同类排名(纯债债券型)	812/2067	798/1534	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	-	-	-	9.50%	-
年化收益率(%)	-0.61%	3.35%	-	-	-	-	3.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	82.98	-	-

最新总份额：0.0050亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,390.37	55.98
国债	721.81	16.90

五大债券

数据日期：2020-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	1,042.70	24.42
19国开08	190208	1,033.40	24.20
16国债19	019547	448.02	10.49
国开1803	018009	314.27	7.36
19国债05	019615	273.79	6.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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