汇安中短债债券A
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.95% | 2.72% | 2.09% | 4.13% | 1.52% | 8.52% | 19.37% |
同类排行(中短期纯债型) | 2056/2771 | 2063/2709 | 2184/2815 | 618/2797 | 1864/2833 | 1557/2504 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
年化收益率(%) | 1.91% | 2.72% | 2.49% | 4.13% | 1.52% | 2.84% | 3.78% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 90,909.11 | 27.85 |
汇安中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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汇安中短债债券A(005601)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安中短债债券A(005601)持仓变化
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汇安中短债债券A(005601)持有债券
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天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |