汇安中短债债券A
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.92% | 2.67% | 2.25% | 4.13% | 1.52% | 8.44% | 19.56% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1809/2487 | 1866/2425 | 2225/2815 | 618/2797 | 1864/2833 | 1368/2265 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.85% | 2.67% | 2.53% | 4.13% | 1.52% | 2.81% | 3.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 90,909.11 | 27.85 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2024-11-19 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-09 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-09 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安中短债债券型证券投资基金（2024年第4号）招... | 招募说明书(更新 | 2024-10-09 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安中短债债券型证券投资基金（2024年第3号）招... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购（含转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
汇安中短债债券A(005601)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安中短债债券A(005601)十大持有人
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汇安中短债债券A(005601)历史净值
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财务指标 |
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汇安中短债债券A(005601)持仓变化
报告日
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汇安中短债债券A(005601)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安中短债债券A(005601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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| 汇安鑫利 | 0.6380 | 0.85% |
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