汇安中短债债券A

(005601)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄济宽

单位净值:1.1234	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1784	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:汇安中短A
最新规模:36.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安丰融	1.3569	2.39%
汇安丰融	1.3123	2.39%
汇安资产	0.9531	1.56%
汇安资产	0.9465	1.56%
汇安消费	0.6366	1.16%
汇安消费	0.6249	1.15%
汇安价值	0.7206	1.11%
汇安价值	0.7265	1.10%
汇安优势	0.6361	0.89%
汇安优势	0.6288	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	3.30%	1.19%	4.13%	1.52%	10.74%	18.32%
同类排名(中短期纯债型)	1733/2355	1460/2352	1930/2697	582/2730	1851/2815	870/2010	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	3.79%	3.30%	1.19%	4.13%	1.52%	3.58%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.44	94.18	91.21

最新总份额：7.6603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	72,309.24	19.91
普通企业债	15,357.00	4.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19工银投资债04	1922043	20,418.70	5.62
20交银金投债02	2022008	20,117.30	5.54
22长沙银行小微债	2220016	16,116.00	4.44
19平安银行二级	1928010	15,657.20	4.31
23大众汽车MTN001BC	102382571	15,357.00	4.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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