华泰紫金智能量化股票发起A
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.23% | -10.11% | -- | -3.97% | -22.22% | -13.94% | 9.32% |
| 同类排行（普通股票型） | 279/912 | 394/826 | -- | 216/914 | 470/793 | 280/469 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.60% | 8.65% | -- | -11.05% | -20.10% | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.45% | -10.11% | -- | -3.97% | -22.22% | -4.65% | 1.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.84% | -0.52% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.62% | 8.71% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.88% | 2.73% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.86% | 20.00% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 广和通 | -- | -- | 1.73% | 49.14% | 7 | -524 | 咨询 |
| 张家港行 | -- | -- | 1.69% | 1.20% | 6 | -260 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 1.60% | -1.84% | 80 | -601 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.55% | 3.33% | 520 | -449 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 1.50% | 7.14% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 1.32% | 1,000.00% | 128 | -473 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-09-28 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-09-28 |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金智能量化股票型发起式证券投... | 基金持有人大会, | 2023-09-13 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金暂停申购及定期定额投资的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-08-10 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-10 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开华泰紫金智能量化股... | 基金持有人大会, | 2023-08-09 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开华泰紫金智能量化股... | 基金持有人大会, | 2023-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金智能量化股票发起A(005502)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金智能量化股票发起A(005502)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金智能量化股票发起A(005502)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金智能量化股票发起A(005502)持仓变化
报告日
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华泰紫金智能量化股票发起A(005502)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金智能量化股票发起A(005502)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 工银农业 | 0.9490 | 2.71% | |
| 嘉实农业 | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉实农业 | 1.3690 | 2.49% | |
| 银华全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 银华全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 创金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 创金合信 | 1.1312 | 1.52% |
同系基金
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| 华泰紫金 | 0.9772 | 0.38% | |
| 华泰紫金 | 1.1668 | 0.32% | |
| 华泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 华泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 华泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 华泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 华泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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