华泰紫金智能量化股票发起A

(005502)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:1.0932	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0932	净值更新日期:2023/9/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰智能A
最新规模:0.22亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	99.3200	1.92%
摩根日本	1.6822	0.56%
国投瑞银	0.8475	0.56%
易方达消	0.8361	0.48%
摩根宜安	10.1100	0.40%
中银港股	0.6115	0.38%
行健宏扬	0.8204	0.29%
汇丰晋信	0.7664	0.28%
前海开源	0.9989	0.25%
易方达ES	1.4664	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	1.1121	0.13%
华泰紫金	1.0488	0.11%
华泰紫金	1.0488	0.11%
华泰紫金	1.1161	0.10%
华泰紫金	1.0101	0.10%
华泰紫金	1.1460	0.10%
华泰紫金	1.0118	0.09%
华泰紫金	1.0118	0.09%
华泰紫金	1.1440	0.09%
华泰紫金	1.0518	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-15)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.23%	-10.11%	-	-	-3.97%	-13.94%	9.32%
同类排名(普通股票型)	279/912	394/826	/	/	216/914	280/469	--
同类平均(普通股票型)	9.73%	4.13%	-	-	-11.05%	-26.09%	-
年化收益率(%)	-12.45%	-10.11%	-	-	-3.97%	-4.65%	1.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.46	94.48	94.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰紫金以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华泰紫金无显著特征。

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在财务资质方面，华泰紫金以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	60.97%
金融业	12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.92%
采矿业	2.34%
房地产业	1.97%
建筑业	1.80%
农、林、牧、渔业	1.66%
科学研究和技术服务业	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.48%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.84%	2092
宁德时代	0	0	2.62%	3112
招商银行	0	0	1.88%	1046
恒瑞医药	0	0	1.86%	976
广和通	0	0	1.73%	7
张家港行	0	0	1.69%	6
常熟银行	0	0	1.60%	80
中信证券	0	0	1.55%	521
金山办公	0	0	1.50%	382
中科曙光	0	0	1.32%	128

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-06-30

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