华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.3
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3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.21% | 2.89% | 2.77% | 1.75% | 1.62% | 6.45% | 8.26% |
| 同类排行（一级债基） | 2322/2785 | 2297/2721 | 2338/2815 | 2309/2797 | 1814/2833 | 2118/2592 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.42% | 2.89% | 2.79% | 1.75% | 1.62% | 2.15% | 2.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,035.96 | 38.69 |
| 普通金融债 | 1,990.14 | 9.58 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开展赎回费率优惠活... | 基金费率变动 | 2024-12-30 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开放期变更的公告 | 其他 | 2024-12-09 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-15 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-19 |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开放期变更的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)持有人结构
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报告期
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)持仓变化
报告日
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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