嘉实新添辉定期混合C
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近3月涨幅
-4.88%
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近1年涨幅
6.73%
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近3年涨幅
-36.16%
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.98% | 6.73% | -0.29% | -4.77% | -16.70% | -36.16% | -21.69% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2185/4599 | 2937/4537 | 2253/4885 | 4296/5010 | 4035/5046 | 3539/4079 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.02% | 11.70% | -0.33% | 3.87% | -8.18% | -16.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.96% | 6.73% | -4.65% | -4.77% | -16.70% | -12.05% | -2.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科飞测 | -- | -- | 4.30% | - | 173 | -268 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.04% | 69.04% | 470 | -363 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 3.48% | 25.18% | 146 | -149 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.05% | 26.56% | 4008 | -30 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.97% | 147.50% | 1364 | -829 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.82% | 17.99% | 1060 | -1142 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 2.64% | 7.76% | 142 | -674 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 2.62% | 25.36% | 249 | -470 | 咨询 |
| 奥浦迈 | -- | -- | 2.56% | 456.52% | 30 | -139 | 咨询 |
| 西域旅游 | -- | -- | 2.35% | - | 25 | +14 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于嘉实新添辉定期混合第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-11-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新添辉定期混合C(005089)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新添辉定期混合C(005089)持有人结构
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报告期
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嘉实新添辉定期混合C(005089)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新添辉定期混合C(005089)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实新添辉定期混合C(005089)持仓变化
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嘉实新添辉定期混合C(005089)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新添辉定期混合C(005089)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
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选股风格
财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 万家鑫动 | 0.7586 | 3.45% | |
| 信澳科技 | 1.1767 | 3.14% | |
| 华泰保兴 | 0.8659 | 3.13% | |
| 信澳科技 | 1.1712 | 3.13% | |
| 九泰锐和 | 0.5832 | 2.98% | |
| 国都创新 | 0.6190 | 2.82% |
同系基金
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| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实中证 | 1.4360 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% | |
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