嘉实新添辉定期混合C
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-0.49%
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近3月涨幅
-7.84%
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近1年涨幅
-23.23%
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近3年涨幅
-40.74%
-40.74%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.39% | -23.23% | -9.11% | -16.70% | -20.24% | -40.74% | -25.04% |
同类排行(平衡混合型) | 3470/4711 | 4028/4586 | 3937/5011 | 4035/5046 | 3240/4927 | 2506/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -0.77% | -23.23% | -16.54% | -16.70% | -20.24% | -13.58% | -3.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
学大教育 | -- | -- | 4.57% | 8.81% | 143 | -88 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.44% | - | 1109 | -36 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.21% | 50.00% | 1093 | -266 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 3.05% | 23.98% | 313 | -205 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 2.88% | - | 173 | -370 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 2.63% | - | 337 | -301 | 咨询 |
山东出版 | -- | -- | 2.49% | 15.28% | 29 | -326 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 2.36% | - | 159 | -278 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.33% | 79.23% | 1633 | -558 | 咨询 |
一拖股份 | -- | -- | 2.22% | 100.00% | 21 | -114 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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嘉实新添辉定期混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新添辉定期混合C(005089)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新添辉定期混合C(005089)持有人结构
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报告期
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嘉实新添辉定期混合C(005089)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新添辉定期混合C(005089)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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嘉实新添辉定期混合C(005089)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新添辉定期混合C(005089)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |