广发品牌消费股票A
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近3月涨幅
10.52%
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近1年涨幅
-5.57%
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近3年涨幅
-36.32%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
5.1
综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.21% | -5.57% | -7.82% | -10.12% | -21.13% | -36.32% | 21.86% |
| 同类排行（普通股票型） | 873/987 | 744/908 | 833/1026 | 396/914 | 425/793 | 494/672 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.78% | 7.93% | 5.58% | -11.05% | -20.10% | -24.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.42% | -5.57% | -7.93% | -10.12% | -21.13% | -12.11% | 3.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 老白干酒 | -- | -- | 8.01% | 26.14% | 81 | -407 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.53% | 10.74% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.47% | 21.39% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 5.11% | -0.58% | 201 | -623 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 5.01% | -29.54% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.91% | 922.92% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 4.74% | 11.79% | 91 | -491 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 4.42% | 56.74% | 39 | -490 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.18% | -13.82% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 科沃斯 | -- | -- | 3.17% | 109.93% | 40 | -556 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发品牌消费股票A(004995)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发品牌消费股票A(004995)持有人结构
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报告期
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广发品牌消费股票A(004995)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发品牌消费股票A(004995)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发品牌消费股票A(004995)持仓变化
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广发品牌消费股票A(004995)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发品牌消费股票A(004995)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 天弘越南 | 1.4896 | 1.69% | |
| 华宝高端 | 0.7430 | 1.57% | |
| 华宝高端 | 0.7378 | 1.57% | |
| 宝盈人工 | 2.6342 | 1.30% | |
| 宝盈人工 | 2.5035 | 1.30% |
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| 广发全球 | 4.0400 | 1.19% |
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