宝盈人工智能股票C
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近1年涨幅
37.74%
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近3年涨幅
-24.01%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.33% | 37.74% | 33.64% | -12.02% | -36.37% | -24.01% | 155.72% |
| 同类排行（普通股票型） | 43/993 | 22/914 | 27/1026 | 464/914 | 778/793 | 298/678 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.60% | 8.65% | 6.03% | -11.05% | -20.10% | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 66.65% | 37.74% | 33.92% | -12.02% | -36.37% | -8.00% | 24.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.74% | -4.80% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.86% | 263.98% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.53% | 23.44% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 5.44% | -15.40% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.42% | 112.55% | 540 | -612 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 4.04% | -43.50% | 194 | -1041 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.80% | 37,900.00% | 491 | -712 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 3.71% | - | 29 | -467 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-13 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈人工智能主题股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-18 |
| 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（宝盈人工智能股票C份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-11-18 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
宝盈人工智能股票C(005963)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈人工智能股票C(005963)持有人结构
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宝盈人工智能股票C(005963)十大持有人
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宝盈人工智能股票C(005963)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈人工智能股票C(005963)全部持股
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宝盈人工智能股票C(005963)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实农业 | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉实农业 | 1.3690 | 2.49% | |
| 银华全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 银华全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 创金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 创金合信 | 1.1312 | 1.52% |
同系基金
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| 宝盈新锐 | 2.3220 | 0.78% | |
| 宝盈新锐 | 2.2260 | 0.77% | |
| 宝盈国证 | 1.2993 | 0.71% | |
| 宝盈国证 | 1.3071 | 0.71% | |
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| 宝盈盈沛 | 1.1008 | 0.25% |
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