融通深证100指数C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-9.58%
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近3年涨幅
-20.96%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.23% | -9.58% | -9.84% | -25.06% | -1.24% | -20.96% | 10.61% |
| 同类排行（复制指数型） | 1476/2119 | 1466/1874 | 1612/2162 | 1322/1811 | 795/1203 | 833/964 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.74% | -1.13% | -3.17% | -18.81% | 6.57% | -3.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.46% | -9.58% | -13.25% | -25.06% | -1.24% | -6.99% | 1.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.30% | 18.40% | 3791 | +1465 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.85% | -11.50% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.38% | 16.80% | 2257 | +1513 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.24% | 7.64% | 1587 | +934 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.58% | -12.84% | 1415 | +731 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.48% | -12.06% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.40% | 6.19% | 1763 | +1316 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.17% | 13.61% | 2274 | +1643 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.12% | 9.28% | 1617 | +872 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.03% | 79.65% | 2444 | +1983 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-28 |
| 融通通利系列证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-26 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
| 融通深证100指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通深证100指数C(004876)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通深证100指数C(004876)持有人结构
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报告期
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融通深证100指数C(004876)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通深证100指数C(004876)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通深证100指数C(004876)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 0.9634 | 1.93% | |
| 华安上证 | 1.0528 | 1.91% | |
| 华安上证 | 1.0512 | 1.90% | |
| 广发中证 | 0.9984 | 1.88% | |
| 南方中证 | 0.8634 | 1.68% |
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| 融通量化 | 1.4709 | 0.82% | |
| 融通新能 | 2.0591 | 0.79% | |
| 融通新能 | 2.0274 | 0.79% | |
| 融通转型 | 2.3210 | 0.74% | |
| 融通转型 | 2.2860 | 0.71% | |
| 融通人工 | 1.2295 | 0.57% |
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