融通深证100指数C
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近3月涨幅
5.02%
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近1年涨幅
-15.55%
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近3年涨幅
46.83%
46.83%
数据日期:2022-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.68% | -15.55% | -13.15% | -1.24% | 47.50% | 46.83% | 42.18% |
同类排行(复制指数型) | 1122/1754 | 965/1236 | 1212/1811 | 795/1203 | 186/1059 | 221/670 | -- |
同类平均(复制指数型) | -9.35% | -7.91% | -10.32% | 6.57% | 30.58% | 39.02% | -- |
年化收益率(%) | -25.35% | -15.55% | -27.42% | -1.24% | 47.50% | 15.61% | 8.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.43% | 6.44% | 2941 | -747 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.10% | -15.98% | 1016 | -1608 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.02% | -5.63% | 780 | -1322 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 3.09% | -16.71% | 1175 | -1722 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.84% | 4.80% | 736 | -1118 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.21% | -4.33% | 709 | -1378 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.20% | 4.76% | 168 | -679 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.11% | -21.27% | 734 | -1692 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 1.99% | 19.16% | 861 | -892 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 1.98% | 30.26% | 610 | -507 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通深证100指数C(004876)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通深证100指数C(004876)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通深证100指数C(004876)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时恒生 | 0.9381 | 5.54% | |
富国中证 | 0.7627 | 4.87% | |
国泰中证 | 0.7401 | 4.85% | |
景顺长城 | 0.6100 | 4.72% | |
天弘恒生 | 0.7144 | 4.69% |