融通深证100指数C
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近3月涨幅
5.02%
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近1年涨幅
-15.55%
-15.55%
近3年涨幅
46.83%
46.83%
数据日期：2022-6-24
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.68% | -15.55% | -13.15% | -1.24% | 47.50% | 46.83% | 42.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 1122/1754 | 965/1236 | 1212/1811 | 795/1203 | 186/1059 | 221/670 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.35% | -7.91% | -10.32% | 6.57% | 30.58% | 39.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.35% | -15.55% | -27.42% | -1.24% | 47.50% | 15.61% | 8.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.43% | 6.44% | 2941 | -747 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.10% | -15.98% | 1016 | -1608 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.02% | -5.63% | 780 | -1322 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.09% | -16.71% | 1175 | -1722 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.84% | 4.80% | 736 | -1118 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.21% | -4.33% | 709 | -1378 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.20% | 4.76% | 168 | -679 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.11% | -21.27% | 734 | -1692 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 1.99% | 19.16% | 861 | -892 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 1.98% | 30.26% | 610 | -507 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
| 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司关于新增部分基金在网上直销平台开通基金定投业务的... | 定期定额投资 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司关于新增部分基金在网上直销平台开通基金转换业务的... | 基金间转换 | 2022-04-20 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销售有限公司为销售机构并参... | 基金费率变动,增 | 2022-04-06 |
| 融通深证100指数证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加其... | 基金费率变动,增 | 2022-03-29 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构并参加其... | 基金费率变动,增 | 2022-03-28 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通定... | 基金费率变动,基 | 2022-03-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通深证100指数C(004876)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通深证100指数C(004876)持有人结构
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报告期
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融通深证100指数C(004876)十大持有人
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报告日
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融通深证100指数C(004876)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通深证100指数C(004876)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时恒生 | 0.9381 | 5.54% | |
| 富国中证 | 0.7627 | 4.87% | |
| 国泰中证 | 0.7401 | 4.85% | |
| 景顺长城 | 0.6100 | 4.72% | |
| 天弘恒生 | 0.7144 | 4.69% |
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| 融通医疗 | 2.2770 | 2.43% | |
| 融通医疗 | 2.2520 | 2.41% | |
| 融通蓝筹 | 1.4440 | 2.34% |
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