民生加银鑫丰债券A
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数据日期：2017-9-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.48% | 5.08% | -- | -- | -- | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 民生加银鑫丰债券型证券投资基金清算报告 | 其他 | 2018-02-09 |
| 民生加银鑫丰债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | 投资组合 | 2018-01-22 |
| 关于民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 其他 | 2017-12-28 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2017-12-26 |
| 民生加银鑫丰债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2017-11-24 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整 | 2017-11-14 |
| 民生加银鑫丰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2017-09-22 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整 | 2017-09-16 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整 | 2017-09-12 |
| 民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2017-08-24 |
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基金信息 |
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民生加银鑫丰债券A(004644)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银鑫丰债券A(004644)十大持有人
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分红报告 |
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民生加银鑫丰债券A(004644)持仓变化
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民生加银鑫丰债券A(004644)全部持股
报告日
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民生加银鑫丰债券A(004644)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
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