华泰保兴安盈
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数据日期：2025-4-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.95% | 0.61% | -0.67% | 1.58% | 1.47% | 4.08% | 36.36% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1497/4581 | 2987/4536 | 1894/4883 | 3403/5010 | 659/5046 | 924/4170 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -2.49% | 3.01% | -2.46% | 3.87% | -8.18% | -9.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.90% | 0.61% | -2.47% | 1.58% | 1.47% | 1.36% | 6.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 1.67% | -15.23% | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 1.23% | -29.31% | 537 | +445 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 1.15% | -22.30% | 576 | +528 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 1.00% | - | 868 | +746 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 0.99% | - | 745 | +684 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.95% | - | 1470 | +1078 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 0.93% | - | 1250 | +1067 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.87% | -18.69% | 3991 | +1789 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.82% | 32.26% | 1945 | +1266 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 0.82% | - | 640 | +509 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加国泰君安证券股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2025-03-17 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳新华信通基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-02-28 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信证券股份有限公司等四家机... | 增加代销机构,基 | 2025-02-26 |
| 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2025-01-25 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中国中金财富证券有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2025-01-23 |
| 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限... | 增加代销机构,基 | 2024-11-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴安盈(007385)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴安盈(007385)持有人结构
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报告期
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华泰保兴安盈(007385)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰保兴安盈(007385)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰保兴安盈(007385)持仓变化
报告日
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华泰保兴安盈(007385)全部持股
报告日
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华泰保兴安盈(007385)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩万众 | 0.7056 | 7.66% | |
| 中欧景气 | 0.6617 | 7.02% | |
| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
| 中欧产业 | 0.5774 | 6.93% | |
| 中欧产业 | 0.5954 | 6.91% |
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| 华泰保兴 | 0.9751 | 1.91% | |
| 华泰保兴 | 0.6069 | 1.18% | |
| 华泰保兴 | 0.6183 | 1.18% | |
| 华泰保兴 | 0.8385 | 1.17% | |
| 华泰保兴 | 0.8512 | 1.17% |
