华泰保兴安盈
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-1.05%
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近3年涨幅
6.75%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.93% | -1.05% | -0.35% | 1.47% | 2.36% | 6.75% | 34.67% |
同类排行(偏债混合型) | 3114/4711 | 1219/4586 | 2428/5011 | 659/5046 | 109/4927 | 201/3375 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 1.86% | -1.05% | -0.63% | 1.47% | 2.36% | 2.25% | 6.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
唐人神 | -- | -- | 3.76% | 7.43% | 132 | -617 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 1.87% | 27.21% | 565 | -705 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.77% | 16.45% | 850 | -853 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 1.48% | 17.46% | 439 | -559 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 1.46% | - | 108 | -445 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 1.39% | -1.42% | 251 | -488 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 1.03% | 106.00% | 263 | -715 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 1.00% | -25.93% | 268 | -999 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 0.95% | -1.04% | 189 | -391 | 咨询 |
春立医疗 | -- | -- | 0.45% | - | 17 | -211 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰保兴安盈(007385)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰保兴安盈(007385)持有人结构
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报告期
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华泰保兴安盈(007385)十大持有人
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报告日
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华泰保兴安盈(007385)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华泰保兴安盈(007385)全部持股
报告日
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华泰保兴安盈(007385)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |