嘉实丰和灵活配置混合A
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0.23%
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近3月涨幅
-4.85%
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近1年涨幅
10.72%
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近3年涨幅
-16.77%
-16.77%
数据日期：2025-1-23
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.86% | 10.72% | -2.34% | 3.74% | -11.32% | -16.77% | 78.21% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2966/4599 | 2043/4537 | 4087/4885 | 2712/5010 | 3197/5046 | 2037/4079 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.02% | 11.70% | -0.33% | 3.87% | -8.18% | -16.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.72% | 10.72% | -37.12% | 3.74% | -11.32% | -5.59% | 9.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 常熟银行 | -- | -- | 6.92% | 3.75% | 153 | -528 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 6.90% | -1.85% | 269 | -680 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 6.60% | 2.17% | 126 | -606 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 6.56% | -7.48% | 204 | -516 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 5.13% | -9.68% | 139 | -883 | 咨询 |
| 久立特材 | -- | -- | 5.09% | - | 142 | -576 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 4.93% | -12.59% | 155 | -509 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.36% | - | 204 | -379 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.32% | - | 377 | -859 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.65% | -39.07% | 834 | -1165 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实丰和灵活配置混合A(004355)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)持有人结构
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报告期
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)持仓变化
报告日
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华安创业 | 1.2266 | 3.82% | |
| 农银海棠 | 0.9942 | 3.49% | |
| 万家鑫动 | 0.7586 | 3.45% | |
| 信澳科技 | 1.1767 | 3.14% | |
| 华泰保兴 | 0.8659 | 3.13% | |
| 信澳科技 | 1.1712 | 3.13% | |
| 九泰锐和 | 0.5832 | 2.98% | |
| 国都创新 | 0.6190 | 2.82% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实中证 | 2.2323 | 1.83% | |
| 嘉实基本 | 1.3644 | 1.79% | |
| 嘉实金融 | 1.1011 | 1.78% | |
| 嘉实金融 | 1.1399 | 1.78% | |
| 嘉实中证 | 1.3056 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实中证 | 1.4360 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% | |
| 嘉实基本 | 1.3884 | 1.71% | |
| 嘉实基本 | 2.0182 | 1.70% |
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