华泰柏瑞鼎利混合C
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3.03%
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近1年涨幅
6.46%
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近3年涨幅
39.27%
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
5.2
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.61% | 6.46% | 2.49% | 3.93% | 16.30% | 39.27% | 75.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1632/4733 | 380/4518 | -- | 74/4927 | 612/3451 | 702/1971 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.24% | -3.16% | -- | -14.65% | 7.61% | 35.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.23% | 6.46% | 10.96% | 3.93% | 16.30% | 13.09% | 12.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 1.85% | 37.04% | 57 | +23 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 1.50% | 16.28% | 55 | +10 | 咨询 |
| 银泰黄金 | -- | -- | 1.33% | -6.99% | 115 | -64 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.28% | -1.54% | 140 | +93 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.82% | 22.39% | 698 | -488 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.79% | 21.54% | 265 | -163 | 咨询 |
| 华菱钢铁 | -- | -- | 0.63% | 53.66% | 55 | +36 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 0.60% | 122.22% | 243 | -43 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.48% | 50.00% | 171 | +19 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.47% | -14.55% | 67 | -21 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-03-23 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-03-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为旗下... | 定期定额投资,基 | 2023-03-17 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-03-21 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加方正证券股份有限公司为华泰柏瑞鼎利灵... | 定期定额投资,基 | 2023-03-21 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2023-03-15 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-03-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加九州证券股份有限责任公司为旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2023-03-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2023-03-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-02-23 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)十大持有人
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳量化 | 1.3752 | 4.05% | |
| 信澳量化 | 1.3415 | 4.04% | |
| 华安创业 | 1.3562 | 3.92% | |
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| 前海联合 | 1.2166 | 3.79% |
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| 华泰柏瑞 | 1.0880 | 1.40% | |
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