华泰柏瑞鼎利混合C
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3.96%
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数据日期：2024-11-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.27% | 7.95% | 7.48% | 3.08% | 3.93% | 17.83% | 89.93% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2485/4623 | 1325/4537 | 2022/5010 | 320/5046 | 74/4927 | 106/3781 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.90% | 4.57% | 6.82% | -8.18% | -14.65% | -15.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.55% | 7.95% | 8.75% | 3.08% | 3.93% | 5.94% | 11.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 1.56% | -30.97% | 286 | -978 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.46% | 19.67% | 430 | -1192 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 1.39% | 15.83% | 317 | -881 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 1.34% | -35.58% | 304 | -1425 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 1.03% | 30.38% | 401 | -994 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.01% | -8.18% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 中信特钢 | -- | -- | 0.55% | 3.77% | 69 | -558 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 0.54% | -11.48% | 138 | -754 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 0.53% | 211.76% | 88 | -406 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 0.49% | 68.97% | 153 | -339 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为华泰柏瑞鼎利灵... | 定期定额投资,基 | 2024-10-15 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)十大持有人
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航混改 | 1.0555 | 6.67% | |
| 长城久润 | 0.9003 | 6.58% | |
| 汇安丰融 | 1.3407 | 6.42% | |
| 汇安丰融 | 1.3870 | 6.42% | |
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| 华泰柏瑞 | 0.5143 | 4.41% | |
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| 华泰柏瑞 | 1.6592 | 4.07% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6488 | 4.07% | |
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| 港股金融 | 1.2035 | 3.80% |
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