汇安丰恒混合C
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近3年涨幅
-6.44%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.22% | 1.37% | 5.06% | -11.53% | -0.20% | -6.44% | -0.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1676/4620 | 2712/4542 | 2185/5010 | 3233/5046 | 282/4927 | 1206/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.45% | 1.37% | 5.68% | -11.53% | -0.20% | -2.15% | -0.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.47% | -14.55% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.34% | 209.09% | 506 | -1104 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.32% | 300.00% | 383 | -1097 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.31% | 1,450.00% | 245 | -1464 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.22% | 340.00% | 181 | -838 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 0.19% | 533.33% | 199 | -572 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.14% | 55.56% | 598 | -1583 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 0.14% | 180.00% | 227 | -1119 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.13% | - | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 0.13% | -92.74% | 195 | -1123 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
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汇安丰恒混合C(003846)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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利润表 |
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汇安丰恒混合C(003846)持仓变化
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汇安丰恒混合C(003846)全部持股
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汇安丰恒混合C(003846)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安成长 | 1.0361 | 1.15% | |
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| 汇安多因 | 1.4678 | 1.01% | |
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| 汇安鑫利 | 0.6380 | 0.85% |
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