大摩安享18个月开放债券
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数据日期：2025-4-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
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| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.24% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
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| 关于摩根士丹利华鑫多元安享18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同不... | 基金发行失败 | 2017-07-12 |
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大摩安享18个月开放债券(003791)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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大摩安享18个月开放债券(003791)全部持股
报告日
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大摩安享18个月开放债券(003791)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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