鹏华丰禄债券
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.68% | 5.78% | 5.64% | 5.42% | 3.30% | 15.21% | 54.83% |
| 同类排行（纯债债券型） | 811/2785 | 698/2721 | 635/2815 | 175/2797 | 268/2833 | 119/2592 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.37% | 5.78% | 5.69% | 5.42% | 3.30% | 5.07% | 6.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 60,715.03 | 7.89 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华丰禄债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华丰禄债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 鹏华丰禄债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华丰禄债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰禄债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 收益分配 | 2024-08-07 |
| 鹏华丰禄债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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鹏华丰禄债券(003547)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华丰禄债券(003547)持有人结构
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报告期
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鹏华丰禄债券(003547)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华丰禄债券(003547)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华丰禄债券(003547)持仓变化
报告日
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鹏华丰禄债券(003547)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华丰禄债券(003547)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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