鹏华永达中短债6个月定开债券A
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近1年涨幅
7.33%
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近3年涨幅
-18.44%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.29% | 7.33% | 5.94% | 3.82% | -28.86% | -18.44% | 59.70% |
同类排行(中短期纯债型) | 369/4688 | 37/4573 | 126/5011 | 239/5046 | 4435/4927 | 1231/3612 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | 2.57% | 7.33% | 8.22% | 3.82% | -28.86% | -6.15% | 7.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 6.84% | 362.16% | 2069 | +1074 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 6.08% | -2.56% | 632 | +538 | 咨询 |
美好医疗 | -- | -- | 5.77% | 14.48% | 319 | +300 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 5.45% | - | 568 | +489 | 咨询 |
春立医疗 | -- | -- | 5.12% | - | 151 | +139 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 5.08% | 2,440.00% | 211 | +169 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 4.97% | 3.76% | 1177 | +1013 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 3.72% | - | 516 | +398 | 咨询 |
索菲亚 | -- | -- | 3.33% | - | 589 | +549 | 咨询 |
麦澜德 | -- | -- | 3.30% | - | 111 | +109 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于调整鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资... | 调整费用 | 2024-09-18 |
鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-08-29 |
鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)持有人结构
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报告期
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)十大持有人
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)持仓变化
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家战略 | 0.7943 | 2.24% | |
平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |