安信活期宝A
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7日年化
1.321%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
7.9
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6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.321% | 1.333% | 1.360% | 1.371% | 1.377% | 1.375% |
| 同类排名(货币A) | 265/572 | 260/572 | 258/572 | 246/572 | 241/572 | 221/572 |
| 万份收益(元) | 0.3437 | 0.3520 | 0.3542 | 0.3595 | 0.3823 | 0.7256 |
| 近一年收益率(%) | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.55% | 1.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 249,006.33 | 29.41 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于调整安信活期宝货币市场基金部分代销渠道大额申购、大额转换转入及大... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-16 |
| 关于调整安信活期宝货币市场基金部分代销渠道大额申购、大额转换转入及大... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-28 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 安信活期宝货币市场基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 关于调整安信活期宝货币市场基金部分代销渠道大额申购、大额转换转入及大... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 安信活期宝货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 关于调整安信活期宝货币市场基金部分代销渠道大额申购、大额转换转入及大... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-25 |
| 关于调整安信活期宝货币市场基金部分代销渠道大额申购、大额转换转入及大... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-12 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信活期宝A(003402)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
安信活期宝A(003402)持有人结构
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报告期
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安信活期宝A(003402)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信活期宝A(003402)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信活期宝A(003402)持仓变化
报告日
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安信活期宝A(003402)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信活期宝A(003402)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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利润表
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海通评级
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| 安信工业 | 1.1716 | 0.84% | |
| 安信工业 | 1.1457 | 0.84% | |
| 安信洞见 | 0.9767 | 0.54% | |
| 安信洞见 | 0.9650 | 0.53% | |
| 安信成长 | 0.8357 | 0.53% | |
| 安信成长 | 0.8165 | 0.52% |
