安信活期宝A

(003402)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：任凭祝璐琛

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.413	年化标准差:0.00053	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:16.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:安信活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信港股	0.8208	0.74%
安信港股	0.8121	0.73%
安信平衡	1.1138	0.65%
安信平衡	1.1269	0.64%
安信民稳	1.4001	0.64%
安信民稳	1.4257	0.64%
安信稳健	1.1858	0.45%
安信稳健	1.1949	0.45%
安信红利	1.1464	0.40%
安信红利	1.1427	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	1.725%	1.805%	1.751%	1.756%	1.723%	1.796%
同类排名(货币A)	128/538	124/538	111/538	115/538	117/538	115/538
万份收益(元)	0.4127	0.6247	0.8394	0.4902	0.4688	0.4434
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.21	61.82	77.03

最新总份额：8.0639亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	181,716.16	12.74
国债	23,400.40	1.64
普通企业债	20,255.18	1.42

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浦发银行CD107	112309107	39,829.50	2.79
22国债13	019678	23,400.40	1.64
23民生银行CD210	112315210	20,950.10	1.47
24宁波银行CD017	112495749	20,771.50	1.46
24浦发银行CD103	112409103	20,549.90	1.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.08	3.29	0.00	2.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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