嘉实优势成长混合A
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0.23%
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近3月涨幅
-17.53%
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近1年涨幅
-22.91%
-22.91%
近3年涨幅
-32.01%
-32.01%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.71% | -22.91% | -17.61% | -14.49% | -9.14% | -32.01% | -12.50% |
同类排行(平衡混合型) | 4046/4709 | 4008/4582 | 4213/5011 | 3699/5046 | 1837/4927 | 1846/3495 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -21.43% | -22.91% | -27.23% | -14.49% | -9.14% | -10.67% | -1.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
杰瑞股份 | -- | -- | 6.26% | 10.60% | 235 | +39 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 6.21% | -6.19% | 119 | -36 | 咨询 |
国瓷材料 | -- | -- | 5.30% | 457.89% | 41 | +13 | 咨询 |
米奥会展 | -- | -- | 5.13% | 9.62% | 14 | -21 | 咨询 |
德昌股份 | -- | -- | 4.98% | 44.77% | 18 | +5 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 4.48% | -7.82% | 160 | -8 | 咨询 |
科沃斯 | -- | -- | 4.36% | 340.40% | 46 | +30 | 咨询 |
华测检测 | -- | -- | 4.10% | 18.50% | 31 | 0 | 咨询 |
圣泉集团 | -- | -- | 3.97% | 9.37% | 50 | +6 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 3.61% | -10.86% | 43 | +13 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-28 |
嘉实优势成长混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优势成长混合A(003292)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优势成长混合A(003292)持有人结构
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报告期
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嘉实优势成长混合A(003292)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实优势成长混合A(003292)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实优势成长混合A(003292)持仓变化
报告日
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嘉实优势成长混合A(003292)全部持股
报告日
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嘉实优势成长混合A(003292)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |