前海开源鼎瑞债券C
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.23% | 3.76% | 1.24% | 3.96% | -6.28% | -2.44% | 18.39% |
同类排行(二级债基) | 2048/2359 | 804/2357 | 2292/2698 | 688/2731 | 2621/2816 | 1916/2066 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.19% | 2.57% | 2.09% | 2.86% | 0.48% | 8.13% | -- |
年化收益率(%) | 2.45% | 3.76% | 2.29% | 3.96% | -6.28% | -0.81% | 2.32% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 814.24 | 37.12 |
国债 | 510.40 | 23.27 |
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活... | 增加代销机构,基 | 2024-05-23 |
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
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关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其... | 增加代销机构,基 | 2024-03-05 |
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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前海开源鼎瑞债券C(003168)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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临时报告 |
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基金负债表
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前海开源鼎瑞债券C(003168)持仓变化
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前海开源鼎瑞债券C(003168)持有债券
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红塔红土 | 0.8747 | 0.63% | |
华商可转 | 1.5695 | 0.56% |