前海开源中证大农业指数增强A
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近3月涨幅
-18.83%
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近1年涨幅
-19.38%
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近3年涨幅
-37.10%
-37.10%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.05% | -19.38% | -16.25% | -20.20% | -12.94% | -37.10% | -18.73% |
同类排行(增强指数型) | 2027/2506 | 1456/2121 | 1779/2574 | 1893/2162 | 379/1811 | 828/1192 | -- |
同类平均(增强指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -30.10% | -19.38% | -25.13% | -20.20% | -12.94% | -12.37% | -1.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
牧原股份 | -- | -- | 9.81% | 5.94% | 436 | +33 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 9.27% | 17.05% | 400 | +33 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.80% | -6.30% | 2135 | -408 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.31% | -12.52% | 552 | -126 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 5.31% | 29.83% | 226 | +46 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 4.07% | -18.11% | 59 | -11 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.87% | 36.75% | 120 | -76 | 咨询 |
新希望 | -- | -- | 3.73% | 122.02% | 26 | -4 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 3.40% | 109.88% | 102 | -63 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 3.22% | 25.29% | 110 | +53 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中证大农业指数增强A(001027)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027)十大持有人
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前海开源中证大农业指数增强A(001027)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源中证大农业指数增强A(001027)全部持股
报告日
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前海开源中证大农业指数增强A(001027)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |