前海开源中证大农业指数增强A

(001027)开放式-增强指数型

基金经理：黄玥

单位净值:0.9564	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9564	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海大农A
最新规模:4.63亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.1018	1.72%
前海开源	1.1140	1.72%
前海开源	0.9774	1.52%
前海开源	1.2440	1.39%
前海开源	1.3580	1.34%
前海开源	1.0295	1.29%
前海开源	1.8300	1.16%
前海开源	1.8480	1.15%
前海开源	3.0160	1.01%
前海开源	0.6456	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.36%	-3.35%	-1.44%	-20.20%	-12.94%	-29.36%	-4.36%
同类排名(增强指数型)	2364/2685	1965/2181	2253/2575	1893/2162	379/1811	1092/1432	--
同类平均(增强指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	-4.72%	-3.35%	-1.44%	-20.20%	-12.94%	-9.79%	-0.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.03	92.83	92.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.79%
农、林、牧、渔业	20.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	8.95%	277
温氏股份	0	0	8.42%	299
贵州茅台	0	0	6.23%	2092
伊利股份	0	0	5.36%	478
海天味业	0	0	5.11%	118
海大集团	0	0	5.11%	253
新希望	0	0	3.81%	31
安井食品	0	0	3.79%	137
青岛啤酒	0	0	3.74%	91
安琪酵母	0	0	3.56%	83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.68	4.23	-3.08	-5.05	-1.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.44%	16/49	5.20%	36/49	0.00%	0/49	0.00%	0/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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