前海开源鼎瑞债券C

(003168)开放式-二级债基

基金经理：吴国清李炳智

单位净值:1.0415	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1815	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:前海鼎瑞C
最新规模:0.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	0.9642	2.03%
万家周期	0.9473	2.03%
西部利得	1.0047	1.67%
西部利得	1.0208	1.66%
宝盈融源	1.1773	1.40%
宝盈融源	1.1607	1.40%
工银可转	1.1564	1.37%
工银可转	1.1281	1.37%
华商可转	1.6901	1.26%
华商可转	1.6548	1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.7250	5.89%
前海开源	1.6880	5.83%
前海开源	2.9790	3.94%
前海开源	2.9540	3.94%
前海开源	0.8490	3.27%
前海开源	0.8449	3.26%
前海开源	1.3830	2.66%
前海开源	1.3953	2.66%
前海开源	0.8391	2.28%
前海开源	5.5305	2.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	3.69%	1.44%	3.96%	-6.28%	-0.18%	18.63%
同类排名(二级债基)	968/2351	929/2349	1933/2697	688/2730	2620/2815	2186/2343	--
同类平均(二级债基)	2.33%	3.17%	1.97%	2.86%	0.49%	9.25%	-
年化收益率(%)	5.10%	3.69%	1.44%	3.96%	-6.28%	-0.06%	2.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.69	121.67	109.41

最新总份额：0.0013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	814.24	37.12
国债	510.40	23.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债20	019723	304.93	13.90
浦发转债	110059	207.10	9.44
23国债22	019725	205.47	9.37
青农转债	128129	189.24	8.63
重银转债	113056	188.35	8.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.42	2.25	2.76	0.00	2.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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