建信现金添益货币A
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7日年化
1.638%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.79%
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数据日期：2025-4-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-9 | 2025-4-8 | 2025-4-7 | 2025-4-6 | 2025-4-3 | 2025-4-2 |
| 七日年化收益率(%) | 1.638% | 1.649% | 1.666% | 1.678% | 1.670% | 1.667% |
| 同类排名(货币A) | 97/570 | 95/570 | 92/570 | 101/570 | 95/570 | 96/570 |
| 万份收益(元) | 0.4320 | 0.4266 | 0.4411 | 1.3614 | 0.4541 | 0.4538 |
| 近一年收益率(%) | 1.79% | 1.79% | 1.81% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 303,778.76 | 10.39 |
| 政策性金融债 | 55,225.82 | 1.89 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司关于建信现金添益交易型货币市场基金等3只基金招... | 提示性公告,招募 | 2025-04-08 |
| 建信现金添益交易型货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-04-04 |
| 建信现金添益交易型货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-04 |
| 建信现金添益交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-08 |
| 建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-08 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金的基金托管人信息变更并修订基... | 基金法律文件修改 | 2025-04-04 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金... | 提示性公告,基金 | 2025-04-07 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 建信现金添益交易型货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-03-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信现金添益货币A(003022)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信现金添益货币A(003022)持有人结构
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报告期
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建信现金添益货币A(003022)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信现金添益货币A(003022)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信现金添益货币A(003022)持仓变化
报告日
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建信现金添益货币A(003022)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信现金添益货币A(003022)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信电子 | 1.1320 | 3.87% | |
| 建信优势 | 2.5590 | 3.81% | |
| 建信上证 | 0.8831 | 3.69% | |
| 建信裕利 | 2.3043 | 3.67% | |
| 建信潜力 | 2.9670 | 3.63% | |
| 建信潜力 | 3.0060 | 3.62% |
